Приложение
к Требованиям к составлению и чтвержленмю плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, чтвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитическ
Код
Код субсидии
классификации
ий код
строки
Российской
Федерации
Сумма
Отраслевой код
КВФО КОС ГУ КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый
год
10
на 2026 г
первый год
планового
периода
и
на 2027 г
второй год
планового
периода
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
1000
000
0000000000
0
X
00000000000000000
X
Доходы, всего:
0
000
0000
77 248 695,92
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
50 140,98
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
18 060,00
150
0000000000
906125152000
008244000
00000000000000000
5
150
0000
18 060,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
32 080,98
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
77 198 554,94
74 371 575,34 76 241 575,34
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
57 715 979,60
55 549 000,00 57 419 000,00
1
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург” (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
791 014,63
74 371 575,34 76 241 575,34
за пределами
планового
периода
13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
57 715 979,60
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
7 869 155,34
7 209 155,34
7 209 155,34
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
II 613 420,00
11 613 420,00
11 613 420,00
74 371 575,34 76 241 575,34
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
55 549 000,00 57 419 000,00
2000
000
0000000000
0
ooooooooooooooooo
0
000
0000
78 039 710,55
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
53 400 901,16
51 489 084,39 53 236 084,39
2110
III
0000000000
0
ooooooooooooooooo
0
000
0000
41 014 517,02
39 546 147,76 40 887 929,63
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
3 390 861,11
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
ooooooooooooooooo
4
211
0701
37 451 584,76
111
0000000000
90600000200
o oo oooooooooooooo
4
266
0701
172 071,15
172 071,15
172 071,15
2140
119
0000000000
0
o oo oooooooooooooo
0
000
0000
12 386 384,14
11 942 936,63
12 348 154,76
2141
119
0000000000
0
o oo oooooooooooooo
0
000
0000
12 386 384,14
11 942 936,63
12 348 154,76
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
1 024 040,05
1 004 830,64
1 004 830,64
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
o oo oooooooooooooo
4
213
0701
11 362 344,09
10 938 105,99
11 343 324,12
2300
850
0000000000
0
o oo oooooooooooooo
0
000
0000
I 831 553,64
1 831 176,00
I 831 176,00
2310
851
0000000000
0
o oo oooooooooooooo
0
000
0000
I 831 176,00
1 831 176,00
1 831 176,00
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
112
0000000000
0
90630201040040000
2
212
0703
600,00
600,00
600,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
166 583,00
166 583,00
166 583,00
1 663 993,00
1 663 993,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
3 327 253,75
3 327 253,75
36 046 822,86 37 388 604,73
851
0000000000
90600000200
ooooooooooooooooo
4
291
0701
1 663 993,00
2330
853
0000000000
0
ooooooooooooooooo
0
000
0000
377,64
853
0000000000
0
90630201040040000
2
293
0703
377,64
2600
000
0000000000
0
ooooooooooooooooo
0
000
0000
22 807 255,75
21 051 314,95 21 174 314,95
2640
244
0000000000
0
o oo oooooooooooooo
0
000
0000
19 745 372.86
18 102 521,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
9 0%,34
8 597,29
8 597,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
17 649,77
39 827,21
41 420,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
206 392,67
199 269,43
199 269,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
182 683,32
134 772,48
134 772,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630303040040000
2
225
0709
32 080,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0701
25 747,21
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
270 060,66
214 503,78
214 503,78
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
• 1 780 279,59
1 168 614,38
1 168 614,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
114 525,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400,00
14 400,00
14 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
9 794 111,75
9 584 883,90
9 584 883,90
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
470 559,37
450 335,34
450 335,34
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
98 712,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630303040040000
2
344
0709
189,47
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
268 590,00
268 590,00
268 590,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
990 887,52
1 031 772,89
I 031 772,89
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
865 546,90
636 435,67
623 990,36
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
180,23
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
OOOOOOOOOOOOOOOOO
4
221
0701
90 863,46
85 878,51
85 878,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
OOOOOOOOOOOOOOOOO
4
223
0701
174 633,48
395 511,63
411 412,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
ooooooooooooooooo
4
225
0701
337 747,68
328 363,52
328 363,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
ooooooooooooooooo
4
226
0701
2 271 895,86
1 921 764,97
1 921 764,97
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
ooooooooooooooooo
4
310
0701
242 500,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
ooooooooooooooooo
4
342
0701
770 000,00
770 000,00
770 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
У.шата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
18 107 569,25
3 066 745,70
281 516,37
271 305,58
282 157,80
223
0701
2 780 366,52
2 677 488,37
2 784 587,90
0701
18 060,00
0000
2
223
00000000000000000
4
00000000000000000
247
0000000000
0
90630201040040000
247
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2 948 793,95
0703
225
000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
3 061 882,89
5
00000000000000000
0000000000
247
2660
0
0000000000
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
4
349 000,00
0701
00000000000000000
0000000000
349 000,00
346
90600000200
906125152000
008244000
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Прочие выплаты, всего
4000
(ММ)
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
397 979,60
Раздел 2. С ведении но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
на 2025 г
(текущий
финансовый
год)
5
X
22 807 255,75
21 051 314,95
21 174 314,95
26400
X
22 807 255,75
21 051 314,95
21 174 314,95
26410
X
7 065 986,60
6 728 007,00
6 851 007,00
26412
X
7 065 986,60
6 728 007,00
6 851 007,00
26412.3
2024
0000000000
148 522,28
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
6 917 464,32
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
26412.6
2027
0000000000
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
в том числе по году начала закупки (2027 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
X
18 060,00
26422
X
18 060,00
2025
0000000000
18 060,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
15 723 209,15
14 323 307,95
14 323 307,95
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
15 723 209,15
14 323 307,95
14 323 307,95
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
291 850,06
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
15 431 359,09
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
26452.6
2027
0000000000
2
3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответс^вуТощему году закупки
Итого по договорам, планируемым к зиклродСМмю в соответствующем финансовом году в соответст вии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, но
году закупки
/~ )
! § & § <2у
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
£ %- * \
II1с
II1
—— & к -
/
У
26500
X
26600
X
/
уу^^^уу
Алейникова И.П.
(расшифровка подписи)
- Г с ‘1 -V ,.у
Руководитель
финансово-экономической службы:
(расшифровка подписи)
Заместитель начальника
филиала
Исполнитель
31 "
марта
2025 г.
Коновалова С.С.
254-22-55
(фамилия, инициалы)
(телефон)
8
6 851 007,00
26420
26422.4
за пределами
планового
периода
6 728 007,00
1.1.3.1.2
1.1.3.1.4
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
7
26000
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.1.1.4
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
6
14 323 307,95
14 323 307,95
V*
УТВЕРЖДАЮ
образования Октябрьского района
ости лица, утверждающего документ; наименование органа,
города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя (учреждения)
_________ Кириченко Е.Ю.
(расшифровка подписи)
О Б О ПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫ М И
ОТ 31
■ное учреждение - детский сад
Муниципальное
твленнем деятельности по
общеразвивающего вида
познавательно-речевому развитию воспитанников .Vs 479 "Берег Детства"
Муниципальное учреждение
Наименование органа, осуществляющего
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого
счета
_____________ Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга
Единица измерения: руб
___________________________
Целевые субсидии
наименование
Аналитический Разрешенный к
использованию
код
код субсидии поступлений/ остаток целевых
субсидии
выплат
3
1
2
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
90612515200
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
0008244000
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
90612515200
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
0008244000
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
90612515200
Итого по коду целевой субсидии
0008244000
Г
5
4
6
7
Планируемые
выплаты
8
150
0,00
0,00
18 060,00
18 060,00
0,00
244
0,00
0,00
0,00
0,00
18 060,00
X
0,00
0,00
18 060,00
18 060,00
18 060,00
18 060.00
18 060.00
18 060.00
Всего
\
Сумма возврата
Планируемые
дебиторской
Итого к
задолженности прошлых поступления
использованию
лет, разрешенная к
текущего года
использованию
0,00
