Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждение Единица измерения: руб. Раздел 1. П оступления и вы п латы Наименование показателя Код по бюджетной Аналитическ Код классификации Код субсидии ий код строки Российской Федерации Сумма Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР на 2023 г на 2024 г на 2025 г текущий финансовый год 10 первый год планового периода 11 второй год планового периода 12 . 63 308 547,80 64 916 547,80 2 3 4 5 6 7 8 9 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X X X X X X Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X X X X X Д оходы , всего: 1000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 65 909 133,50 1400 150 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 3 528 447,98 1410 1 Безвозмездные денежные поступления, всего 1 378 340,17 150 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 3 521 060,00 Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 150 0000000000 906123152000 008220000 00000000000000000 5 150 0000 3 000,00 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 150 0000000000 906123152000 008241812 00000000000000000 5 150 0000 3 500 000,00 Субсидии на иные цели за пределами планового периода 13 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 150 0000000000 906123152000 008244000 00000000000000000 5 150 0000 1430 150 0000000000 0 90630303040040000 2 150 0000 7 387,98 1200 130 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 62 380 685,52 63 308 547,80 1210 130 0000000000 0 00000(700000000000 0 000 0000 43 682 327,80 44 006 000,00 * 4 5 614 000,00 130 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 130 0000 43 682 327,80 44 006 000,00 Доходы от оказания платных услуг 1230 130 0000000000 0 90630201040040000 2 130 0000 6 897 670,22 6 554 970,30 6 554 970,30 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 1250 130 0000000000 0 90630500000040000 2 130 0000 11 800 687,50 12 747 577,50 12 747 577,50 Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, с<55давшего учреждение Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 18 060,00 64 916 547,80 45 614 000,00 2000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 67 287 473,67 63 308 547,80 64 916 547,80 2100 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 40 150 819,39 40 769 548,97 42 249 548,97 2110 111 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 30 837 649,31 31 313 017,65 32 449 730,40 Заработная плата 111 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 211 0701 27 665 966,65 28 174 415,19 29 311 127,94 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 266 0701 244 171,60 244 171,60 244 171,60 Заработная плата 111 0000000000 0 90630201040040000 2 211 0703 2 925 336,54 2 894 430,86 2 894 430,86 111 0000000000 0 90630201040040000 2 266 0703 2 174,52 112 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 200,00 112 0000000000 0 90630201040040000 2 212 0703 200,00 2140 119 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 9 312 970,08 9 456 531,32 9 799 818,57 2141 119 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 9 312 970,08 9 456 531,32 9 799 818,57 выплаты по оплате труда 119 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 213 0701 8 428 861,75 8 582 413,21 8 925 700,46 выплаты по оплате труда 119 0000000000 0 90630201040040000 2 213 0703 884 108,33 874 118,11 874 118,11 850 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 1 877 556,00 1 998 386,00 1 998 386,00 Расходы , всего в том числе по году начала закупки (2025) в том числе оплата труда Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Прочие выплаты персоналу', в том числе компенсационного характера 2120 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего На выплаты по оплате труда Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего Налог на имущество организаций и земельный налог 2300 2310 Налог на имущество организаций и земельный налог Прочую закупку товаров, работ и услуг КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 1 877 556,00 1 998 386,00 1 998 386,00 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 291 0701 1 719 842,00 1 830 522,00 1 830 5^2,00 851 0000000000 0 90630201040040000 2 291 0703 157 714,00 167 864,00 167 864,00 2600 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 25 259 098,28 20 540 612,83 20 668 612,83 2640 244 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 22 795 357,02 18 023 072,81 18 050 371,21 0000000000 906123152000 008244000 00000000000000000 5 225 0701 18 060,00 00000000000000000 5 225 0701 3 433 147,83 00000000000000000 5 310 0701 66 852,17 Налог на имущество организаций и земельный налог Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 851 851 244 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 906123152000 008241812 906123152000 008241812 906123152000 008220000 00000000000000000 5 225 0701 3 000,00 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 221 0701 89 650,75 80 732,58 80 732,58 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 223 0701 357 491,36 351 933,35 366 690,68 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 225 0701 308 146,93 220 765,26 220 765,26 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 226 0701 1 731 899,12 1 481 980,16 1 481 980,16 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 310 0701 263 833,00 150 000,00 150 000,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 342 0701 288 000,00 198 000,00 198 000,00 КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 344 0701 160 000,00 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 345 0701 10 002,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 346 0701 217 954,00 385 000,00 406 000,00 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630500000040000 2 225 0701 151 987,29 114 331,86 114 331,86 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 90630500000040000 2 226 0701 366 261,47 45 400,00 45 400,00 244 0000000000 0 90630500000040000 2 310 0701 548 293,20 300 000,00 300 000,00 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях 244 0000000000 0 90630500000040000 2 341 0701 14 400,00 14 400,00 14 400,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 90630500000040000 2 342 0701 10 217 705,22 10 740 321,36 10 740 321,36 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 0 90630500000040000 2 345 0701 184 733,00 184 733,00 184 733,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630500000040000 2 346 0701 1 207 751,24 1 348 391,28 1 348 391,28 КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 72 000,00 244 0000000000 0 90630500000040000 2 347 0701 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 0 90630201040040000 2 221 0703 13 831,25 7 403,42 7 403,42 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 223 0703 37 990,77 49 852,61 51 846,71 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630201040040000 2 225 0703 112 898,56 20 271,73 20 271,73 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 226 0703 1 484 833,21 954 701,62 954 701,62 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 90630201040040000 2 310 0703 147 984,99 КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов 244 0000000000 0 90630201040040000 2 344 0703 72 731,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630201040040000 2 346 0703 798 371,25 985 004,28 974 551,25 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 90630303040040000 2 310 0709 1 385,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 90630201040040000 2 342 0709 408 159,43 389 850,30 389 850,30 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630303040040000 2 346 0709 6 002,98 Закупку энергетических ресурсов 2660 247 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 2 463 741,26 2 517 540,02 2 618 241,62 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 223 0701 2 196 508,64 2 306 066,65 2 398 309,32 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 0 90630201040040000 2 223 0703 267 232,62 211 473,37 219 932,30 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 П рочие в ы п л а ты , всего 4000 В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего 3000 100 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 П рочие в ы п л а ты , всего: 4000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 Р аздел 2. С веден и я по в ы п л а та м на за к у п к и то в ар о в , работ, услуг Сумма № п/п Наименование показателя 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации 3 4 4.1 2 В ы п л а т ы н а за к у п к у то в ар о в , работ, услуг, всего По контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З 13 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки (2022 год) По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ За счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 20 668 612,83 659 784,18 2022 26400 X 25 259 098,28 26410 X 5 335 355,09 5 174 478,00 5 302 478,00 26412 X 5 335 355,09 5 174 478,00 5 302 478,00 0000000000 1 875 426,22 3 459 928,87 2023 0000000000 26412.3 2024 0000000000 26412.4 2025 0000000000 1.2.3.1 20 540 612,83 0000000000 26320.2 26412.2 1.2.3 24 599 314,10 659 784,18 659 784,18 в том числе по году начала закупки (2024 год) в том числе по году начала закупки (2023 год) 20 668 612,83 X в том числе по году начала закупки (2023 год) 1.2.2.1.1 20 540 612,83 X 1.2.1,1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (второй год планового периода) 7 26320 1.2.1.1.3 1.2.2 (первый год планового периода) 6 26300 26412.1 1.2.2.1 на 2025 г (текущий финансовый год) 5 X в том числе по году начала закупки (2022 год) в том числе по году начала закупки (2025 год) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2024 г 26000 1.2.1.1.1 1.2.1.1.4 на 2023 г 2022 5 174 478,00 5 302 478,00 26420 X 3 521 060,00 26422 X 3 521 060,00 26422.2 2023 0000000000 3 521 060,00 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 15 742 899,01 15 366 134,83 15 366 134,83 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 15 742 899,01 15 366 134,83 15 366 134,83 1.2.3.1.1 в том числе по году начала закупки (2022 год) 26452.1 2022 0000000000 657 530,79 1.2.3.1.2 в том числе по году начала закупки (2023 год) 26452.2 2023 0000000000 15 085 368,22 1.2.3.1.3 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26452.3 2024 0000000000 1.2.3.1.4 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26452.4 2025 0000000000 2 И того по к о н т р а к т а м , п л ан и р у ем ы м к закл ю ч ен и ю в соо тветству ю щ ем ф инан совом году в соответстви и с Ф е д е р а л ь н ы м закон ом № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году за к у п к и 26500 X 3 И того по д огов орам , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в соответству ю щ ем ф и н ан со во м году в соответстви и с Ф е д е р а л ь н ы м за ко н о м № 223-Ф З, по соответствую щ ем у году за к у п к и 26600 X Руководитель учреждения Алейникова И.П. (уполномоченное лицо учреждения) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы: (расшифровка подписи) Ведущий специалист (экономист)_____ Коновалова С.С. (фамилия, инициалы) ноября 2023 г. 15 366 134,83 15 366 134,83 за пределами планового периода 8 УТВЕРЖДАЮ ия образования Октябрьского района (окумент; наименование органа, администрации города Екатеринбурга !едителя (учреждения) Кириченко Е.Ю. (расшифровка подписи) СВЕДЕНИЯ об операциях с целевы м и субсидиям и, п редоставленны м и муни 1 ОТ 30,11.2023 М униципальное автономное дошкольноеТ> 6@ тоа»^О Б Я д^-Ту1реждение - детский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритетны м осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 479 "Б ерег Д етства" Муниципальное учреждение Наименование органа, осуществляющего ______________ Департамент образования Администрации города Екатеринбурга функции и полномочия учредителя Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _______________ Департамент финансов Администрации города Екатсринб\рга Единица измерения: руб ______________________________ Целевые субсидии 1 наименование 1 Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Итого по коду целевой субсидии Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы му ниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Аналитический код поступлений/ выплат Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г. 2 3 4 90612315200 0008220000 150 0,00 3 000,00 3 000,00 0.00 90612315200 0008220000 244 0,00 0,00 0,00 3 00 0 ,0 0 90612315200 0008220000 X 0,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0 ,0 0 90612315200 0008241812 150 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 90612315200 0008241812 244 0,00 0,00 0,00 3 433 147,83 90612315200 0008241812 244 0,00 0,00 0,00 66 852,17 X 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 150 0,00 18 060,00 18 060,00 0,00 244 0,00 0,00 0,00 18 060,00 X 0,00 18 060,00 18 060,00 18 060,00 Всего 0.00 3 521 060,00 3 521 060,00 3 521 060,00 код субсидии 90612315200 Итого по коду целевой субсидии 0008241812 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном 90612315200 образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для 0008244000 развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном 90612315200 образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для 0008244000 развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Итого по коду целевой субсидии 90612315200 0008244000 Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию 5 Планируемые поступления текущего года Итого к использованию Планируемые выплаты 6 7 8