Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н О рган, осущ ествляю щ ий ф ункции и п олн ом очия учредителя У чреж дени е Е д ин и ца изм ерения: руб. Наименование показателя Код по бюджетной Аналитическ Код классификации Код субсидии ий код строки Российской Федерации Сумма Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР на 2023 г текущий финансовый год 10 2 3 4 5 6 7 8 9 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X X X X X X Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X X X X X Доходы, всего: 1000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 65 909 133,50 1400 150 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 3 528 447,98 1410 150 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 3 521 060,00 150 0000000000 906123152000 008220000 00000000000000000 5 150 0000 3 000,00 150 0000000000 906123152000 008241812 00000000000000000 5 150 0000 3 500 000,00 1 Безвозмездные денежные поступления, всего Субсидии на иные цели Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") на 2024 г первый год планового периода 11 на 2025 г второй год планового периода 63 308 547,80 64 916 547,80 за пределами планового периода 13 12 1 1 378 340,17 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, сбУдавшего учреждение * Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 906123152000 008244000 00000000000000000 150 0000000000 5 150 0000 1430 150 0000000000 0 90630303040040000 2 150 0000 7 387,98 1200 130 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 62 380 685,52 63 308 547,80 1210 130 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 43 682 327,80 44 006 000,00 * 4 5 614 000,00 18 060,00 64 916 547,80 130 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 130 0000 43 682 327,80 44 006 000,00 Доходы от оказания платных услуг 1230 130 0000000000 0 90630201040040000 2 130 0000 6 897 670,22 6 554 970,30 6 554 970,30 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 1250 130 0000000000 0 90630500000040000 2 130 0000 11 800 687,50 12 747 577,50 12 747 577,50 Расходы, всего 45 614 000,00 2000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 67 287 473,67 63 308 547,80 64 916 547,80 2100 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 40 150 819,39 40 769 548,97 42 249 548,97 2110 111 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 30 837 649,31 31 313 017,65 32 449 730,40 Заработная плата 111 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 211 0701 27 665 966,65 28 174 415,19 29 311 127,94 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 266 0701 244 171,60 244 171,60 244 171,60 Заработная плата 111 0000000000 0 90630201040040000 2 211 0703 2 925 336,54 2 894 430,86 2 894 430,86 в том числе по году начала закупки (2025) в том числе оплата труда Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2120 111 0000000000 0 90630201040040000 2 266 0703 2 174,52 112 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 200,00 112 0000000000 0 90630201040040000 2 212 0703 200,00 2140 119 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 9 312 970,08 9 456 531,32 9 799 818,57 2141 119 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 9 312 970,08 9 456 531,32 9 799 818,57 выплаты по оплате труда 119 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 213 0701 8 428 861,75 8 582 413,21 8 925 700,46 выплаты по оплате труда 119 0000000000 0 90630201040040000 2 213 0703 884 108,33 874 118,11 874 118,11 2300 850 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 1 877 556,00 1 998 386,00 1 998 386,00 2310 На выплаты по оплате труда У плату налогов, сборов и иных платежей, всего Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 1 877 556,00 1 998 386,00 1 998 386,00 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 291 0701 1 719 842,00 1 830 522,00 1 830 522,00 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 0 90630201040040000 2 291 0703 157 714,00 167 864,00 167 864,00 2600 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 25 259 098,28 20 540 612,83 20 668 612,83 2640 244 0000000000 00000000000000000 0 000 0000 22 795 357,02 18 023 072,81 18 050 371,21 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 00000000000000000 5 225 0701 18 060,00 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 00000000000000000 5 225 0701 3 433 147,83 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 00000000000000000 5 310 0701 66 852,17 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 906123152000 008244000 906123152000 008241812 906123152000 008241812 906123152000 008220000 00000000000000000 5 225 0701 3 000,00 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 221 0701 89 650,75 80 732,58 80 732,58 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 223 0701 357 491,36 351 933,35 366 690,68 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 225 0701 308 146,93 220 765,26 220 765,26 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 226 0701 1 731 899,12 1 481 980,16 1 481 980,16 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 310 0701 263 833,00 150 000,00 150 000,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 342 0701 288 000,00 198 000,00 198 000,00 КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов 244 | 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 344 0701 160 000,00 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Прочую закупку товаров, работ и услуг КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 345 0701 10 002,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 346 0701 217 954,00 385 000,00 406 000,00 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630500000040000 2 225 0701 151 987,29 114 331,86 114 331,86 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 90630500000040000 2 226 0701 366 261,47 45 400,00 45 400,00 244 0000000000 0 90630500000040000 2 310 0701 548 293,20 300 000,00 300 000,00 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях 244 0000000000 0 90630500000040000 2 341 0701 14 400,00 14 400,00 14 400,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 90630500000040000 2 342 0701 10 217 705,22 10 740 321,36 10 740 321,36 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 0 90630500000040000 2 345 0701 184 733,00 184 733,00 184 733,00 244 0000000000 0 90630500000040000 2 346 0701 1 207 751,24 1 348 391,28 1 348 391,28 72 000,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 244 0000000000 0 90630500000040000 2 347 0701 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 0 90630201040040000 2 221 0703 13 831,25 7 403,42 7 403,42 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 223 0703 37 990,77 49 852,61 51 846,71 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630201040040000 2 225 0703 112 898,56 20 271,73 20 271,73 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 226 0703 1 484 833,21 954 701,62 954 701,62 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 90630201040040000 2 310 0703 147 984,99 КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов 244 0000000000 0 90630201040040000 2 344 0703 72 731,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630201040040000 2 346 0703 798 371,25 985 004,28 974 551,25 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 90630303040040000 2 310 0709 1 385,00 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 90630201040040000 2 342 0709 408 159,43 389 850,30 389 850,30 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630303040040000 2 346 0709 6 002,98 247 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 2 463 741,26 2 517 540,02 2 618 241,62 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 90600000200 00000000000000000 4 223 0701 2 196 508,64 2 306 066,65 2 398 309,32 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 0 90630201040040000 2 223 0703 267 232,62 211 473,37 219 932,30 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 Закупку энергетических ресурсов 2660 Прочие выплаты, всего 4000 Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 Прочие выплаты, всего: 4000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг Сумма № п/п Наименование показателя 1 1 1.1 ill 1.1.1.1 1.2 1.2.1 Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации 3 4 4.1 2 В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки (2022 год) По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1.2.1.1 на 2023 г (текущий финансовый год) 5 на 2024 г (первый год планового периода) 6 на 2025 г (второй год планового периода) 7 25 259 098,28 20 540 612,83 20 668 612,83 20 668 612,83 26000 X 26300 X 659 784,18 26320 X 659 784,18 0000000000 659 784,18 26320.2 2022 26400 X 24 599 314,10 20 540 612,83 26410 X 5 335 355,09 5 174 478,00 5 302 478,00 26412 X 5 335 355,09 5 174 478,00 5 302 478,00 1.2.1.1.1 в том числе по году начала закупки (2022 год) 26412.1 2022 0000000000 1 875 426,22 1.2.1.1.2 в том числе по году начала закупки (2023 год) 26412.2 2023 0000000000 3 459 928,87 1.2.1.1.3 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26412.3 2024 0000000000 26412.4 2025 0000000000 1.2.1.1.4 1.2.2 1.2.2.1 в том числе по году начала закупки (2025 год) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки (2023 год) 1.2.2.1.1 1.2.3 1.2.3.1 X 26422 X 3 521 060,00 0000000000 3 521 060,00 26422.2 2023 26450 X 15 742 899,01 15 366 134,83 15 366 134,83 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 15 742 899,01 15 366 134,83 15 366 134,83 26452.1 2022 1.2.3.1.2 в том числе по году начала закупки (2023 год) 26452.2 1.2.3.1.3 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26452.3 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26452.4 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 Итого по договорам, планируемы м к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 3 3 521 060,00 За счет прочих источников финансового обеспечения в том числе по году начала закупки (2022 год) 2 5 302 478,00 26420 1.2.3.1.1 1.2.3.1.4 5 174 478,00 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Алейникова И.П. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы: Ведущий специалист (экономист) Коновалова С.С. 254-22-55 (телефон) " 30 ноября 2023 г. 0000000000 657 530,79 2023 0000000000 15 085 368,22 2024 0000000000 2025 0000000000 X X 15 366 134,83 15 366 134,83 за пределами планового периода 8 Начальник управ.: УТВЕРЖДАЮ образования Октябрьского района |окумент; наименование органа, ;партзш5нт о( министрации города Екатеринбурга 1яющего функции и по) >едителя (учреждения) Кириченко Е.Ю. (расшифровка подписи) СВЕДЕНИЯ об о пе р ац и ях с ц е л е в ы м и су б с и д и я м и , п р е д о с та в л е н н ы м и м уни! от 30.11.2023 М униципальное автономное дошкольное^ЫМШ и аю агей В ё-У^реждение - детский сад общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 479 "Берег Д етства" Муниципальное учреждение Наименование органа, осуществляющего ______________ Департамент образования Администрации города Екатеринбурга функции и полномочия учредителя Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _______________ Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга Единица измерения: руб _________________________________ Целевые субсидии » наименование код субсидии 1 2 Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном 90612315200 образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для 0008220000 развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном 90612315200 образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для 0008220000 развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 90612315200 Итого по коду целевой субсидии 0008220000 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 90612315200 "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и 0008241812 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 90612315200 "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и 0008241812 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 90612315200 "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и 0008241812 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 90612315200 Итого по коду целевой субсидии 0008241812 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном 90612315200 образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для 0008244000 развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном 90612315200 образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для 0008244000 развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных Аналитический код поступлений/ выплат Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г. 3 4 Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию 5 Планируемые поступления текущего года Итого к использованию Планируемые выплаты 6 7 8 150 0.00 3 000,00 3 000,00 0.00 244 0,00 0,00 0,00 3 000,00 X 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 150 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 244 0,00 0,00 0,00 3 433 147,83 244 0,00 0,00 0,00 66 852,17 X 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 150 0,00 18 060,00 18 060,00 0,00 244 0,00 0,00 0,00 18 060,00 X 0,00 18 060,00 18 060,00 18 060,00 0.00 3 521 060,00 3 521 060.00 3 521 060.00 организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") Итого по коду целевой субсидии 90612315200 0008244000 Всего