Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и вы п латы
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитическ
Код
классификации
Код субсидии
ий код
строки
Российской
Федерации
Сумма
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый
год
10
первый год
планового
периода
11
второй год
планового
периода
12 .
63 308 547,80
64 916 547,80
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Д оходы , всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
65 909 133,50
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
3 528 447,98
1410
1
Безвозмездные денежные поступления, всего
1 378 340,17
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
3 521 060,00
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных
организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
906123152000
008220000
00000000000000000
5
150
0000
3 000,00
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
906123152000
008241812
00000000000000000
5
150
0000
3 500 000,00
Субсидии на иные цели
за пределами
планового
периода
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
150
0000000000
906123152000
008244000
00000000000000000
5
150
0000
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
7 387,98
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
62 380 685,52
63 308 547,80
1210
130
0000000000
0
00000(700000000000
0
000
0000
43 682 327,80
44 006 000,00 * 4 5 614 000,00
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
43 682 327,80
44 006 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
6 897 670,22
6 554 970,30
6 554 970,30
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
11 800 687,50
12 747 577,50
12 747 577,50
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
с<55давшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
18 060,00
64 916 547,80
45 614 000,00
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
67 287 473,67
63 308 547,80
64 916 547,80
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
40 150 819,39
40 769 548,97
42 249 548,97
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
30 837 649,31
31 313 017,65
32 449 730,40
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
211
0701
27 665 966,65
28 174 415,19
29 311 127,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
244 171,60
244 171,60
244 171,60
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
2 925 336,54
2 894 430,86
2 894 430,86
111
0000000000
0
90630201040040000
2
266
0703
2 174,52
112
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
200,00
112
0000000000
0
90630201040040000
2
212
0703
200,00
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 312 970,08
9 456 531,32
9 799 818,57
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 312 970,08
9 456 531,32
9 799 818,57
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
213
0701
8 428 861,75
8 582 413,21
8 925 700,46
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
884 108,33
874 118,11
874 118,11
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 877 556,00
1 998 386,00
1 998 386,00
Расходы , всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты персоналу', в том числе компенсационного характера
2120
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 877 556,00
1 998 386,00
1 998 386,00
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
291
0701
1 719 842,00
1 830 522,00
1 830 5^2,00
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
157 714,00
167 864,00
167 864,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
25 259 098,28
20 540 612,83
20 668 612,83
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 795 357,02
18 023 072,81
18 050 371,21
0000000000
906123152000
008244000
00000000000000000
5
225
0701
18 060,00
00000000000000000
5
225
0701
3 433 147,83
00000000000000000
5
310
0701
66 852,17
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
851
851
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
906123152000
008241812
906123152000
008241812
906123152000
008220000
00000000000000000
5
225
0701
3 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
221
0701
89 650,75
80 732,58
80 732,58
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
357 491,36
351 933,35
366 690,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
225
0701
308 146,93
220 765,26
220 765,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
226
0701
1 731 899,12
1 481 980,16
1 481 980,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
310
0701
263 833,00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
342
0701
288 000,00
198 000,00
198 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
344
0701
160 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
345
0701
10 002,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
346
0701
217 954,00
385 000,00
406 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
151 987,29
114 331,86
114 331,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
366 261,47
45 400,00
45 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
548 293,20
300 000,00
300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400,00
14 400,00
14 400,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
10 217 705,22
10 740 321,36
10 740 321,36
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
184 733,00
184 733,00
184 733,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 207 751,24
1 348 391,28
1 348 391,28
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
72 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
347
0701
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
13 831,25
7 403,42
7 403,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
37 990,77
49 852,61
51 846,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
112 898,56
20 271,73
20 271,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
1 484 833,21
954 701,62
954 701,62
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
147 984,99
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
72 731,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
798 371,25
985 004,28
974 551,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630303040040000
2
310
0709
1 385,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
408 159,43
389 850,30
389 850,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
6 002,98
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
2 463 741,26
2 517 540,02
2 618 241,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
2 196 508,64
2 306 066,65
2 398 309,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
267 232,62
211 473,37
219 932,30
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
П рочие в ы п л а ты , всего
4000
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
П рочие в ы п л а ты , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Р аздел 2. С веден и я по в ы п л а та м на за к у п к и то в ар о в , работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
В ы п л а т ы н а за к у п к у то в ар о в , работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего финансового года с учетом требований
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З 13
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
20 668 612,83
659 784,18
2022
26400
X
25 259 098,28
26410
X
5 335 355,09
5 174 478,00
5 302 478,00
26412
X
5 335 355,09
5 174 478,00
5 302 478,00
0000000000
1 875 426,22
3 459 928,87
2023
0000000000
26412.3
2024
0000000000
26412.4
2025
0000000000
1.2.3.1
20 540 612,83
0000000000
26320.2
26412.2
1.2.3
24 599 314,10
659 784,18
659 784,18
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2023 год)
20 668 612,83
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.2.2.1.1
20 540 612,83
X
1.2.1,1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
(второй год
планового
периода)
7
26320
1.2.1.1.3
1.2.2
(первый год
планового
периода)
6
26300
26412.1
1.2.2.1
на 2025 г
(текущий
финансовый
год)
5
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
на 2024 г
26000
1.2.1.1.1
1.2.1.1.4
на 2023 г
2022
5 174 478,00
5 302 478,00
26420
X
3 521 060,00
26422
X
3 521 060,00
26422.2
2023
0000000000
3 521 060,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
15 742 899,01
15 366 134,83
15 366 134,83
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
15 742 899,01
15 366 134,83
15 366 134,83
1.2.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26452.1
2022
0000000000
657 530,79
1.2.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
15 085 368,22
1.2.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.2.3.1.4
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
И того по к о н т р а к т а м , п л ан и р у ем ы м к закл ю ч ен и ю в соо тветству ю щ ем ф инан совом году в соответстви и
с Ф е д е р а л ь н ы м закон ом № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году за к у п к и
26500
X
3
И того по д огов орам , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в соответству ю щ ем ф и н ан со во м году в соответстви и с
Ф е д е р а л ь н ы м за ко н о м № 223-Ф З, по соответствую щ ем у году за к у п к и
26600
X
Руководитель учреждения
Алейникова И.П.
(уполномоченное лицо учреждения)
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической службы:
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
(экономист)_____
Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)
ноября
2023 г.
15 366 134,83
15 366 134,83
за пределами
планового
периода
8
УТВЕРЖДАЮ
ия образования Октябрьского района
(окумент; наименование органа,
администрации города Екатеринбурга
!едителя (учреждения)
Кириченко Е.Ю.
(расшифровка подписи)
СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевы м и субсидиям и, п редоставленны м и муни 1
ОТ 30,11.2023
М униципальное автономное дошкольноеТ> 6@ тоа»^О Б Я д^-Ту1реждение - детский сад
общ еразвиваю щ его вида с приоритетны м осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников № 479 "Б ерег Д етства"
Муниципальное учреждение
Наименование органа, осуществляющего
______________ Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
_______________ Департамент финансов Администрации города Екатсринб\рга
Единица измерения: руб
______________________________
Целевые субсидии
1
наименование
1
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций,
инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций,
инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
Итого по коду целевой субсидии
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы му ниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Аналитический
код
поступлений/
выплат
Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2023 г.
2
3
4
90612315200
0008220000
150
0,00
3 000,00
3 000,00
0.00
90612315200
0008220000
244
0,00
0,00
0,00
3 00 0 ,0 0
90612315200
0008220000
X
0,00
3 000,00
3 000,00
3 00 0 ,0 0
90612315200
0008241812
150
0,00
3 500 000,00
3 500 000,00
0,00
90612315200
0008241812
244
0,00
0,00
0,00
3 433 147,83
90612315200
0008241812
244
0,00
0,00
0,00
66 852,17
X
0,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
150
0,00
18 060,00
18 060,00
0,00
244
0,00
0,00
0,00
18 060,00
X
0,00
18 060,00
18 060,00
18 060,00
Всего
0.00
3 521 060,00
3 521 060,00
3 521 060,00
код субсидии
90612315200
Итого по коду целевой субсидии
0008241812
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
90612315200
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
0008244000
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
90612315200
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
0008244000
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
Итого по коду целевой субсидии
90612315200
0008244000
Сумма возврата
дебиторской
задолженности прошлых
лет, разрешенная к
использованию
5
Планируемые
поступления
текущего года
Итого к
использованию
Планируемые
выплаты
6
7
8
