Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
О рган, осущ ествляю щ ий
ф ункции и п олн ом очия учредителя
У чреж дени е
Е д ин и ца изм ерения: руб.
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналитическ
Код
классификации
Код субсидии
ий код
строки
Российской
Федерации
Сумма
Отраслевой код
КВФО КОСГУ КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый
год
10
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
65 909 133,50
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
3 528 447,98
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
3 521 060,00
150
0000000000
906123152000
008220000
00000000000000000
5
150
0000
3 000,00
150
0000000000
906123152000
008241812
00000000000000000
5
150
0000
3 500 000,00
1
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных
организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
на 2024 г
первый год
планового
периода
11
на 2025 г
второй год
планового
периода
63 308 547,80
64 916 547,80
за пределами
планового
периода
13
12
1
1 378 340,17
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
сбУдавшего учреждение
*
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
906123152000
008244000
00000000000000000
150
0000000000
5
150
0000
1430
150
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
7 387,98
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
62 380 685,52
63 308 547,80
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
43 682 327,80
44 006 000,00 * 4 5 614 000,00
18 060,00
64 916 547,80
130
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
130
0000
43 682 327,80
44 006 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
6 897 670,22
6 554 970,30
6 554 970,30
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
11 800 687,50
12 747 577,50
12 747 577,50
Расходы, всего
45 614 000,00
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
67 287 473,67
63 308 547,80
64 916 547,80
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
40 150 819,39
40 769 548,97
42 249 548,97
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
30 837 649,31
31 313 017,65
32 449 730,40
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
211
0701
27 665 966,65
28 174 415,19
29 311 127,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
266
0701
244 171,60
244 171,60
244 171,60
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
2 925 336,54
2 894 430,86
2 894 430,86
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2120
111
0000000000
0
90630201040040000
2
266
0703
2 174,52
112
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
200,00
112
0000000000
0
90630201040040000
2
212
0703
200,00
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 312 970,08
9 456 531,32
9 799 818,57
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
9 312 970,08
9 456 531,32
9 799 818,57
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
213
0701
8 428 861,75
8 582 413,21
8 925 700,46
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
884 108,33
874 118,11
874 118,11
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 877 556,00
1 998 386,00
1 998 386,00
2310
На выплаты по оплате труда
У плату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1 877 556,00
1 998 386,00
1 998 386,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
291
0701
1 719 842,00
1 830 522,00
1 830 522,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
157 714,00
167 864,00
167 864,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
25 259 098,28
20 540 612,83
20 668 612,83
2640
244
0000000000
00000000000000000
0
000
0000
22 795 357,02
18 023 072,81
18 050 371,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000000
5
225
0701
18 060,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000000
5
225
0701
3 433 147,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000000
5
310
0701
66 852,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
906123152000
008244000
906123152000
008241812
906123152000
008241812
906123152000
008220000
00000000000000000
5
225
0701
3 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
221
0701
89 650,75
80 732,58
80 732,58
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
357 491,36
351 933,35
366 690,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
225
0701
308 146,93
220 765,26
220 765,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
226
0701
1 731 899,12
1 481 980,16
1 481 980,16
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
310
0701
263 833,00
150 000,00
150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
342
0701
288 000,00
198 000,00
198 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
| 0000000000
90600000200
00000000000000000
4
344
0701
160 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
345
0701
10 002,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
346
0701
217 954,00
385 000,00
406 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
151 987,29
114 331,86
114 331,86
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
366 261,47
45 400,00
45 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
548 293,20
300 000,00
300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
0
90630500000040000
2
341
0701
14 400,00
14 400,00
14 400,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
10 217 705,22
10 740 321,36
10 740 321,36
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
184 733,00
184 733,00
184 733,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
1 207 751,24
1 348 391,28
1 348 391,28
72 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
0
90630500000040000
2
347
0701
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
13 831,25
7 403,42
7 403,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
37 990,77
49 852,61
51 846,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
112 898,56
20 271,73
20 271,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
1 484 833,21
954 701,62
954 701,62
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
147 984,99
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040000
2
344
0703
72 731,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
798 371,25
985 004,28
974 551,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630303040040000
2
310
0709
1 385,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
408 159,43
389 850,30
389 850,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
6 002,98
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
2 463 741,26
2 517 540,02
2 618 241,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
00000000000000000
4
223
0701
2 196 508,64
2 306 066,65
2 398 309,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
267 232,62
211 473,37
219 932,30
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
ill
1.1.1.1
1.2
1.2.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
3
4
4.1
2
В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.2.1.1
на 2023 г
(текущий
финансовый
год)
5
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
7
25 259 098,28
20 540 612,83
20 668 612,83
20 668 612,83
26000
X
26300
X
659 784,18
26320
X
659 784,18
0000000000
659 784,18
26320.2
2022
26400
X
24 599 314,10
20 540 612,83
26410
X
5 335 355,09
5 174 478,00
5 302 478,00
26412
X
5 335 355,09
5 174 478,00
5 302 478,00
1.2.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26412.1
2022
0000000000
1 875 426,22
1.2.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26412.2
2023
0000000000
3 459 928,87
1.2.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
26412.4
2025
0000000000
1.2.1.1.4
1.2.2
1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.2.2.1.1
1.2.3
1.2.3.1
X
26422
X
3 521 060,00
0000000000
3 521 060,00
26422.2
2023
26450
X
15 742 899,01
15 366 134,83
15 366 134,83
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
15 742 899,01
15 366 134,83
15 366 134,83
26452.1
2022
1.2.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
1.2.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
Итого по договорам, планируемы м к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
3
3 521 060,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2
5 302 478,00
26420
1.2.3.1.1
1.2.3.1.4
5 174 478,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Алейникова И.П.
(расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической службы:
Ведущий специалист
(экономист)
Коновалова С.С.
254-22-55
(телефон)
" 30
ноября
2023 г.
0000000000
657 530,79
2023
0000000000
15 085 368,22
2024
0000000000
2025
0000000000
X
X
15 366 134,83
15 366 134,83
за пределами
планового
периода
8
Начальник управ.:
УТВЕРЖДАЮ
образования Октябрьского района
|окумент; наименование органа,
;партзш5нт о(
министрации города Екатеринбурга
1яющего функции и по)
>едителя (учреждения)
Кириченко Е.Ю.
(расшифровка подписи)
СВЕДЕНИЯ
об о пе р ац и ях с ц е л е в ы м и су б с и д и я м и , п р е д о с та в л е н н ы м и м уни!
от 30.11.2023
М униципальное автономное дошкольное^ЫМШ и аю агей В ё-У^реждение - детский сад
общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников № 479 "Берег Д етства"
Муниципальное учреждение
Наименование органа, осуществляющего
______________ Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
_______________ Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга
Единица измерения: руб
_________________________________
Целевые субсидии
»
наименование
код субсидии
1
2
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций,
инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
90612315200
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
0008220000
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций,
инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
90612315200
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
0008220000
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
90612315200
Итого по коду целевой субсидии
0008220000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
90612315200
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
0008241812
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
90612315200
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
0008241812
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций
(ремонт кровли) в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
90612315200
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
0008241812
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
90612315200
Итого по коду целевой субсидии
0008241812
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
90612315200
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
0008244000
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
90612315200
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для
0008244000
развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
Аналитический
код
поступлений/
выплат
Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2023 г.
3
4
Сумма возврата
дебиторской
задолженности прошлых
лет, разрешенная к
использованию
5
Планируемые
поступления
текущего года
Итого к
использованию
Планируемые
выплаты
6
7
8
150
0.00
3 000,00
3 000,00
0.00
244
0,00
0,00
0,00
3 000,00
X
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
150
0,00
3 500 000,00
3 500 000,00
0,00
244
0,00
0,00
0,00
3 433 147,83
244
0,00
0,00
0,00
66 852,17
X
0,00
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00
150
0,00
18 060,00
18 060,00
0,00
244
0,00
0,00
0,00
18 060,00
X
0,00
18 060,00
18 060,00
18 060,00
0.00
3 521 060,00
3 521 060.00
3 521 060.00
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
Итого по коду целевой субсидии
90612315200
0008244000
Всего
